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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 791 787.00 | 151 347.00 | 640 440.00 | 791 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 797.00 | 7 778.00 | 21 018.00 | 28 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 208.00 | 13 556.00 | 44 653.00 | 58 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 192.00 | 172 681.00 | 725 511.00 | 898 192.00 |
BT Marchandises | 647 685.00 | | 647 685.00 | 647 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BZ Autres créances | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 236 195.00 | | 236 195.00 | 236 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 816.00 | | 913 816.00 | 913 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 007.00 | 172 681.00 | 1 639 327.00 | 1 812 007.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
DL TOTAL (I) | 211 658.00 | | | 211 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 048.00 | | | 887 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 668.00 | | | 1 427 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 327.00 | | | 1 639 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 833.00 | | | 859 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 425.00 | | 14 667.00 | 929 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 900.00 | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 898 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 925.00 | | 11 867.00 | 866 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 2 800.00 | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 946.00 | 90 735.00 | | 81 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 946.00 | 90 735.00 | | 81 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 234.00 | 109 234.00 | | 109 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 048.00 | 319 213.00 | 485 428.00 | 887 048.00 |
VI Groupe et associés | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 044.00 | | | 268 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VW T.V.A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 668.00 | 859 833.00 | 485 428.00 | 1 427 668.00 |