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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 915.00 | 9 440.00 | 53 475.00 | 62 915.00 |
040 Immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 819.00 | 9 440.00 | 94 378.00 | 103 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
060 Stock marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
072 Créances – Autres | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
084 Disponibilités | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
110 Total général Actif | 154 901.00 | 9 440.00 | 145 460.00 | 154 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 987.00 | | | 206 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 854.00 | | | 228 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
252 Charges sociales | 381.00 | | | 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |