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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 143.00 | 667.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 281.00 | 4 699.00 | 8 582.00 | 13 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 536.00 | 7 842.00 | 171 694.00 | 179 536.00 |
BT Marchandises | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CF Disponibilités | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 921.00 | | 202 921.00 | 202 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 456.00 | 7 842.00 | 374 615.00 | 382 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 224.00 | 86 924.00 | | 40 224.00 |
DL TOTAL (I) | 128 148.00 | 87 924.00 | | 128 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 714.00 | 164 976.00 | | 164 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 191.00 | 39 654.00 | | 47 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 902.00 | 36 166.00 | | 19 902.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 467.00 | 250 795.00 | | 246 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 615.00 | 338 719.00 | | 374 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 232.00 | | 4 303.00 | 175 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | | 4 249.00 | 9 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | 54.00 | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206.00 | 3 635.00 | | 4 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | 1 270.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 365.00 | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 164 714.00 | 164 714.00 | | 164 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 221.00 | 51 776.00 | 12 445.00 | 64 221.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 467.00 | 236 467.00 | | 236 467.00 |