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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 078.00 | | 868 078.00 | 868 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 912.00 | | 2 335 912.00 | 2 335 912.00 |
CF Disponibilités | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 742.00 | | 2 385 742.00 | 2 385 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868 078.00 | | | 868 078.00 |
CU Autres participations | 1 467 834.00 | | 1 467 834.00 | 1 467 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 054.00 | 1 465 054.00 | | 1 465 054.00 |
DH Report à nouveau | -23 433.00 | -13 599.00 | | -23 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 782.00 | -9 834.00 | | 745 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 403.00 | 1 441 621.00 | | 2 187 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 899.00 | 834 778.00 | | 187 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 544.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 339.00 | 843 322.00 | | 198 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 742.00 | 2 284 944.00 | | 2 385 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 339.00 | 843 322.00 | | 198 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 660.00 | 1 326.00 | | 758 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878.00 | 11 160.00 | | 12 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 782.00 | -9 834.00 | | 745 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 350.00 | | 179 888.00 | 2 157 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 2 335 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 2 335 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 350.00 | | 179 888.00 | 2 157 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 868 078.00 | 868 078.00 | | 868 078.00 |
VI Groupe et associés | 184 680.00 | 184 680.00 | | 184 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 078.00 | 868 078.00 | | 868 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 339.00 | 198 339.00 | | 198 339.00 |