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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 742.00 | | 500 742.00 | 500 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | | -19 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 055.00 | 95 247.00 | | 96 055.00 |
DL TOTAL (I) | 277 571.00 | 240 751.00 | | 277 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 291.00 | 257 348.00 | | 220 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 1 200.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 048.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 171.00 | 259 595.00 | | 223 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 742.00 | 500 346.00 | | 500 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 996.00 | 40 588.00 | | 39 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945.00 | 4 753.00 | | 3 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 055.00 | 95 247.00 | | 96 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 000.00 | | 105 000.00 | 497 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 000.00 | | 105 000.00 | 497 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 291.00 | 37 115.00 | 145 998.00 | 220 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 171.00 | 39 996.00 | 145 998.00 | 223 171.00 |