| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 321.00 | 4 555.00 | 4 876.00 |
040 Immobilisations financières | 1 231 176.00 | | 1 231 176.00 | 1 231 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 236 052.00 | 321.00 | 1 235 731.00 | 1 236 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
084 Disponibilités | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
110 Total général Actif | 1 297 437.00 | 321.00 | 1 297 116.00 | 1 297 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 998 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 151.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 091 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 297 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 595.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 063.00 | 5 865.00 | | 4 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | | | 321.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 679.00 | 5 865.00 | | 48 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 321.00 | -5 865.00 | | 2 321.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 70 005.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 295.00 | 1 131.00 | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 026.00 | 63 010.00 | | 30 026.00 |