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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 384.00 | 16 937.00 | 60 447.00 | 77 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 549.00 | 1 329.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 015.00 | 47 386.00 | 39 629.00 | 87 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 277.00 | 65 872.00 | 101 405.00 | 167 277.00 |
BT Marchandises | 78 859.00 | | 78 859.00 | 78 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
CF Disponibilités | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 842.00 | | 302 842.00 | 302 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 120.00 | 65 872.00 | 404 248.00 | 470 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 503.00 | 121 145.00 | | 118 503.00 |
DL TOTAL (I) | 126 503.00 | 129 145.00 | | 126 503.00 |
DP Provisions pour risques | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 659.00 | 195 347.00 | | 92 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 863.00 | 133 532.00 | | 116 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 757.00 | 16 012.00 | | 18 757.00 |
EA Autres dettes | 32 157.00 | 17 535.00 | | 32 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 436.00 | 362 426.00 | | 260 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 248.00 | 491 570.00 | | 404 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 436.00 | 362 426.00 | | 260 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 505.00 | | -227.00 | 167 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 505.00 | | -227.00 | 167 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 229.00 | 25 896.00 | 253.00 | 40 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 229.00 | 25 896.00 | 253.00 | 40 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 863.00 | 116 863.00 | | 116 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VI Groupe et associés | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 244.00 | 151 244.00 | | 151 244.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 436.00 | 260 436.00 | | 260 436.00 |