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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 342.00 | 388.00 | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 422.00 | 10 659.00 | 70 762.00 | 81 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 152.00 | 11 001.00 | 71 150.00 | 82 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
072 Créances – Autres | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
110 Total général Actif | 107 936.00 | 11 001.00 | 96 934.00 | 107 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
242 Autres charges externes. | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
262 Autres charges | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 730.00 | | | 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 984.00 | | | 12 984.00 |