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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 268.00 | 5 948.00 | 17 319.00 | 23 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 15 113.00 | 44 886.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 878.00 | 21 062.00 | 263 816.00 | 284 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
072 Créances – Autres | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
084 Disponibilités | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
110 Total général Actif | 325 502.00 | 21 062.00 | 304 439.00 | 325 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 254.00 | | | 260 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
252 Charges sociales | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 560.00 | | | 238 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 178.00 | | | 279 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |