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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 340.00 | 14 893.00 | 7 446.00 | 22 340.00 |
AH Fonds commercial | 278 970.00 | | 278 970.00 | 278 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 743.00 | 16 801.00 | 87 942.00 | 104 743.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 405.00 | 31 701.00 | 384 704.00 | 416 405.00 |
BT Marchandises | 94 051.00 | | 94 051.00 | 94 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 401.00 | | 203 401.00 | 203 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 807.00 | 31 701.00 | 588 106.00 | 619 807.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 029.00 | | | -3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
DL TOTAL (I) | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 862.00 | | | 379 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 055.00 | | | 482 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 106.00 | | | 588 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 686.00 | | | 183 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 286.00 | | 5 119.00 | 411 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 970.00 | | | 278 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 931.00 | | 5 119.00 | 101 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 038.00 | 16 663.00 | | 15 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 591.00 | 9 216.00 | | 7 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 863.00 | 81 494.00 | 130 013.00 | 379 863.00 |
VI Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 703.00 | | | -18 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 861.00 | 20 717.00 | 7 144.00 | 27 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 056.00 | 183 687.00 | 130 013.00 | 482 056.00 |