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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 14.00 | 20 656.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 671.00 | 560 514.00 | 84 156.00 | 644 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 643.00 | 25 013.00 | 6 630.00 | 31 643.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | 2 258.00 | 23 261.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 016.00 | 27 270.00 | 32 746.00 | 60 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 687.00 | 587 785.00 | 116 902.00 | 704 687.00 |
CU Autres participations | 514 000.00 | 500 500.00 | 13 500.00 | 514 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 741.00 | | | -464 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 779.00 | -464 741.00 | | -38 779.00 |
DL TOTAL (I) | -2 520.00 | 36 259.00 | | -2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 822.00 | 37 329.00 | | 62 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 814.00 | 86 459.00 | | 48 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 658.00 | 27 158.00 | | 7 658.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 422.00 | 150 945.00 | | 119 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 902.00 | 187 204.00 | | 116 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 422.00 | 150 945.00 | | 119 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 902.00 | 71 478.00 | | 40 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 680.00 | 536 219.00 | | 79 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 779.00 | -464 741.00 | | -38 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 000.00 | | 34 671.00 | 615 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 644 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 14 000.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 727.00 | 21 681.00 | 3 338.00 | 21 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 727.00 | 21 667.00 | 3 338.00 | 21 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 500 000.00 | 500.00 | | 500 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 944.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 47 714.00 | | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -62 694.00 | -62 694.00 | | -62 694.00 |
UX Autres créances clients | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VI Groupe et associés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |