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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 081 254.00 | | 14 081 254.00 | 14 081 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 800.00 | | 610 800.00 | 610 800.00 |
BZ Autres créances | 995 628.00 | | 995 628.00 | 995 628.00 |
CF Disponibilités | 302 598.00 | | 302 598.00 | 302 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 026.00 | | 1 909 026.00 | 1 909 026.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 511 733.00 | | 511 733.00 | 511 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 502 013.00 | | 16 502 013.00 | 16 502 013.00 |
CU Autres participations | 14 081 254.00 | | 14 081 254.00 | 14 081 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 298 877.00 | | | 3 298 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 697 380.00 | | | 7 697 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 902.00 | | | -156 902.00 |
DK Provisions réglementées | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DL TOTAL (I) | 10 865 536.00 | | | 10 865 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 449 459.00 | | | 1 449 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523 056.00 | | | 3 523 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 579.00 | | | 288 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 477.00 | | | 5 636 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 502 013.00 | | | 16 502 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 018.00 | | | 1 187 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 220.00 | | | 751 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 220.00 | | | -26 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 902.00 | | | 1 390 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 902.00 | | | -156 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 806 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 000.00 | 14 081 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 000.00 | 14 081 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 806 254.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 449 459.00 | | 1 449 459.00 | 1 449 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 579.00 | 288 579.00 | | 288 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 800.00 | 610 800.00 | | 610 800.00 |
VB T. V. A. | 191 428.00 | 191 428.00 | | 191 428.00 |
VC Groupe et associés | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 949 459.00 | 500 000.00 | 3 449 459.00 | 4 949 459.00 |
VI Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 949 459.00 | | | 4 949 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 428.00 | 1 606 428.00 | | 1 606 428.00 |
VW T.V.A. | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 936.00 | 1 187 018.00 | 4 898 918.00 | 7 085 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525 606.00 | | | 525 606.00 |
ST Autres comptes | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 641.00 | | | 578 641.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |