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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697.00 | 5 500.00 | 10 196.00 | 15 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | 4 475.00 | 11 372.00 | 15 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 943.00 | 9 975.00 | 97 968.00 | 107 943.00 |
BT Marchandises | 420 376.00 | | 420 376.00 | 420 376.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CF Disponibilités | 246 081.00 | | 246 081.00 | 246 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 641.00 | | 688 641.00 | 688 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 584.00 | 9 975.00 | 786 609.00 | 796 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 733.00 | 27 202.00 | | 90 733.00 |
DL TOTAL (I) | 122 936.00 | 32 202.00 | | 122 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 628.00 | 414 004.00 | | 363 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 914.00 | 66 179.00 | | 54 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 248.00 | 140 414.00 | | 155 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 884.00 | 72 611.00 | | 89 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 673.00 | 693 208.00 | | 663 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 609.00 | 725 410.00 | | 786 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 421.00 | 626 161.00 | | 379 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 117.00 | 10 755.00 | | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 511.00 | 72 258.00 | 281 172.00 | 356 511.00 |
VI Groupe et associés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VW T.V.A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 673.00 | 379 421.00 | 281 172.00 | 663 673.00 |