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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141 718.00 | 65 557.00 | 76 162.00 | 141 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 1 261.00 | 2 573.00 | 3 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 552.00 | 66 818.00 | 78 734.00 | 145 552.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
110 Total général Actif | 155 772.00 | 66 818.00 | 88 954.00 | 155 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 177.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 74 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 183.00 | 441.00 | | 12 183.00 |
224 Production immobilisée | 48 924.00 | 33 659.00 | | 48 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 087.00 | 11 350.00 | | 52 087.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | 14 426.00 | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 442.00 | 59 876.00 | | 114 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 079.00 | 18 570.00 | | 46 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 271.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 560.00 | 8 073.00 | | 12 560.00 |
252 Charges sociales | 4 957.00 | 606.00 | | 4 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 110.00 | 18 941.00 | | 23 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
262 Autres charges | 6 014.00 | 10 289.00 | | 6 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 894.00 | 56 802.00 | | 117 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 452.00 | 3 074.00 | | -3 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 452.00 | 3 074.00 | | -3 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 766.00 | | | 24 766.00 |