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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 666.00 | 9 666.00 | 150 000.00 | 159 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 025.00 | 9 666.00 | 210 359.00 | 220 025.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 538.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
DH Report à nouveau | | 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 992.00 | 84 543.00 | | 35 992.00 |
DL TOTAL (I) | 91 287.00 | 100 295.00 | | 91 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 294.00 | 117 454.00 | | 96 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 3 687.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | 19 152.00 | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 072.00 | 140 293.00 | | 119 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 359.00 | 240 589.00 | | 210 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 072.00 | 140 293.00 | | 119 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 171.00 | | 7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 121.00 | 155 000.00 | | 151 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 129.00 | 70 457.00 | | 115 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 992.00 | 84 543.00 | | 35 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 666.00 | | | 159 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 2 867.00 | | 6 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | 2 867.00 | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |