| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 759.00 | | 2 474 759.00 | 2 474 759.00 |
CF Disponibilités | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 586.00 | | 2 493 586.00 | 2 493 586.00 |
CU Autres participations | 2 474 759.00 | | 2 474 759.00 | 2 474 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 749.00 | 417 749.00 | | 417 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DG Autres réserves | 178 517.00 | | | 178 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 651.00 | 187 913.00 | | 508 651.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136.00 | 462.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 448.00 | 606 124.00 | | 1 115 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 274.00 | 1 014 023.00 | | 837 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 875.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835.00 | 24.00 | | 2 835.00 |
EA Autres dettes | 537 144.00 | 857 144.00 | | 537 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 138.00 | 1 872 065.00 | | 1 378 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 586.00 | 2 478 189.00 | | 2 493 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 582.00 | 178 407.00 | | 180 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 462.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 462.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -462.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 24.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 782.00 | 197 735.00 | | 518 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 131.00 | 9 822.00 | | 10 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 651.00 | 187 913.00 | | 508 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 759.00 | | | 2 474 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 759.00 | | | 2 474 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461.00 | 673.00 | | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 673.00 | | 461.00 |