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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 1 350.00 | 2 514.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 863.00 | 1 350.00 | 762 514.00 | 763 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CF Disponibilités | 530 630.00 | | 530 630.00 | 530 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 223.00 | | 549 223.00 | 549 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 086.00 | 1 350.00 | 1 311 737.00 | 1 313 086.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 280.00 | 1 265 280.00 | | 1 265 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 400.00 | 52 541.00 | | -9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 420.00 | 1 317 821.00 | | 1 308 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 13 555.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 1 680.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 17 662.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 316.00 | 33 164.00 | | 3 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 737.00 | 1 350 984.00 | | 1 311 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316.00 | 33 164.00 | | 3 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 262 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 262 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 265 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 265 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 577.00 | 1 419 681.00 | | 26 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 977.00 | 1 367 141.00 | | 35 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 400.00 | 52 541.00 | | -9 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666.00 | | 763 198.00 | 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 3 198.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 1 270.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 1 270.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |