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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 080 000.00 | | 23 080 000.00 | 23 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 590 490.00 | | 590 490.00 | 590 490.00 |
CF Disponibilités | 148 932.00 | | 148 932.00 | 148 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 821.00 | | 741 821.00 | 741 821.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 381 509.00 | | 381 509.00 | 381 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 203 330.00 | | 24 203 330.00 | 24 203 330.00 |
CU Autres participations | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 501 000.00 | 15 501 000.00 | | 15 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 933.00 | -635 353.00 | | -589 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | 45 419.00 | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 14 921 862.00 | 14 911 067.00 | | 14 921 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 605 062.00 | 1 605 062.00 | | 1 605 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 369 403.00 | 8 998 760.00 | | 7 369 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 6 871.00 | | 9 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | 1 018.00 | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 282 218.00 | 449 341.00 | | 282 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 281 468.00 | 11 061 051.00 | | 9 281 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 203 330.00 | 25 972 118.00 | | 24 203 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 186.00 | 300 307.00 | | 306 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 391.00 | 254 887.00 | | 295 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 795.00 | 45 419.00 | | 10 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 218.00 | 282 218.00 | | 282 218.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 974 465.00 | 2 389 724.00 | 6 584 741.00 | 8 974 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 890.00 | 592 890.00 | | 592 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 890.00 | 592 890.00 | 80 000.00 | 672 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 281 468.00 | 2 696 727.00 | 6 584 741.00 | 9 281 468.00 |