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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 41 444.00 | 158 556.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 692.00 | 8 336.00 | 65 356.00 | 73 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 584.00 | 10 285.00 | 12 299.00 | 22 584.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 284.00 | 78 404.00 | 358 880.00 | 437 284.00 |
BN En cours de production de biens | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 061.00 | 1 178.00 | 225 883.00 | 227 061.00 |
BZ Autres créances | 183 042.00 | | 183 042.00 | 183 042.00 |
CF Disponibilités | 156 363.00 | | 156 363.00 | 156 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 536.00 | 1 178.00 | 629 359.00 | 630 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 821.00 | 79 581.00 | 988 239.00 | 1 067 821.00 |
CU Autres participations | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 500.00 | 18 339.00 | 70 161.00 | 88 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
DH Report à nouveau | -295 114.00 | | | -295 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 464.00 | -295 114.00 | | -161 464.00 |
DL TOTAL (I) | -274 177.00 | -112 713.00 | | -274 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 259.00 | 540 186.00 | | 757 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 485.00 | 63 348.00 | | 342 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 288.00 | 134 354.00 | | 112 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 416.00 | 737 888.00 | | 1 262 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 239.00 | 625 175.00 | | 988 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 536.00 | | 125 748.00 | 311 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | | 123 606.00 | 12 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | 2 142.00 | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 804.00 | 71 599.00 | | 6 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639.00 | 17 700.00 | | 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 40 000.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721.00 | 13 899.00 | | 4 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 485.00 | 342 485.00 | | 342 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 212 930.00 | 212 930.00 | | 212 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VB T. V. A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 259.00 | 390 617.00 | 302 174.00 | 757 259.00 |
VI Groupe et associés | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 295.00 | 411 519.00 | 8 776.00 | 420 295.00 |
VW T.V.A. | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 416.00 | 895 774.00 | 302 174.00 | 1 262 416.00 |