| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929.00 | 2 267.00 | 1 662.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 929.00 | 2 267.00 | 281 662.00 | 283 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
BZ Autres créances | 138 834.00 | | 138 834.00 | 138 834.00 |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 939.00 | 2 267.00 | 476 671.00 | 478 939.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 21 082.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 431 574.00 | 451 082.00 | | 431 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 1 171.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 60 389.00 | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | 21 773.00 | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 32 083.00 | 26 553.00 | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 097.00 | 109 886.00 | | 45 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 671.00 | 560 969.00 | | 476 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 097.00 | 109 886.00 | | 45 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 113.00 | 563 471.00 | | 41 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 621.00 | 542 389.00 | | 40 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | 21 082.00 | | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 1 310.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 1 310.00 | | 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UX Autres créances clients | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 787.00 | 183 787.00 | | 183 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |