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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 716.00 | 806.00 | 911.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 180.00 | 806.00 | 453 375.00 | 454 180.00 |
BZ Autres créances | 296 567.00 | | 296 567.00 | 296 567.00 |
CF Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 779.00 | | 325 779.00 | 325 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 959.00 | 806.00 | 779 153.00 | 779 959.00 |
CU Autres participations | 452 464.00 | | 452 464.00 | 452 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DH Report à nouveau | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
DK Provisions réglementées | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 384 401.00 | | | 384 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 731.00 | | | 386 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 753.00 | | | 394 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 153.00 | | | 779 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 180.00 | | | 454 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 464.00 | | | 452 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 343.00 | | 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | 343.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 296 567.00 | 296 567.00 | | 296 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 671.00 | 48 638.00 | 199 514.00 | 386 671.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 050.00 | 297 050.00 | | 297 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 753.00 | 56 720.00 | 199 514.00 | 394 753.00 |