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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 502 603.00 | 65 571.00 | 437 032.00 | 502 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 603.00 | 65 571.00 | 437 032.00 | 502 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
110 Total général Actif | 595 682.00 | 65 571.00 | 530 111.00 | 595 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 819.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 154 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 006.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 813.00 | | | 499 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 155.00 | | | 4 155.00 |