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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 2 643.00 | 4 123.00 | 6 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 653.00 | 1 347.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 850.00 | 9 323.00 | 7 528.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 617.00 | 13 619.00 | 12 997.00 | 26 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 783.00 | 13 619.00 | 97 164.00 | 110 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 32.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 961.00 | 615.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | 364.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 13 170.00 | 11 012.00 | | 13 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 668.00 | 17 604.00 | | 33 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 53 491.00 | | 47 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911.00 | 300.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 994.00 | 71 395.00 | | 83 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 164.00 | 82 407.00 | | 97 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 402.00 | 58 786.00 | | 76 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 324.00 | | 246 324.00 | 246 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 324.00 | | 246 324.00 | 246 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 31 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 64.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 029.00 | 189 725.00 | | 253 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 871.00 | 189 361.00 | | 250 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159.00 | 364.00 | | 2 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 263.00 | | 1 353.00 | 25 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 413.00 | | 1 353.00 | 8 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 49 883.00 | 40 883.00 | | 49 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 668.00 | 26 076.00 | 7 592.00 | 33 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 994.00 | 76 402.00 | 7 592.00 | 83 994.00 |