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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 |
BZ Autres créances | 501 093.00 | | 501 093.00 | 501 093.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 913.00 | | 503 913.00 | 503 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 913.00 | | 2 241 913.00 | 2 241 913.00 |
CU Autres participations | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 100.00 | | | 1 729 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 557.00 | | | 393 557.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 157.00 | | | 2 124 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 913.00 | | | 2 241 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 093.00 | | | 401 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 557.00 | | | 393 557.00 |