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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 359 120.00 | | 359 120.00 | 359 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 511.00 | 48 411.00 | 84 100.00 | 132 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 206.00 | 48 411.00 | 444 795.00 | 493 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
072 Créances – Autres | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
084 Disponibilités | 274 359.00 | | 274 359.00 | 274 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 282.00 | | 347 282.00 | 347 282.00 |
110 Total général Actif | 840 488.00 | 48 411.00 | 792 077.00 | 840 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 951.00 | | | 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 076.00 | | | 459 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |