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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 348.00 | 8 321.00 | 14 027.00 | 22 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 252.00 | 8 321.00 | 84 931.00 | 93 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 226.00 | | 187 226.00 | 187 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 478.00 | 8 321.00 | 272 157.00 | 280 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DG Autres réserves | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 167.00 | 37 280.00 | | 98 167.00 |
DL TOTAL (I) | 222 929.00 | 124 761.00 | | 222 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 8 886.00 | | 4 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 9 010.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 479.00 | 49 750.00 | | 40 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 228.00 | 71 782.00 | | 49 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 157.00 | 196 543.00 | | 272 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 237.00 | 67 125.00 | | 49 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | 5 884.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 5 884.00 | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 734.00 | 15 709.00 | 25.00 | 15 734.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |