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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 483.00 | 53 197.00 | 5 285.00 | 58 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 472.00 | 70 211.00 | 46 260.00 | 116 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 272.00 | 123 409.00 | 761 863.00 | 885 272.00 |
BT Marchandises | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 459.00 | | 171 459.00 | 171 459.00 |
BZ Autres créances | 64 251.00 | 6 931.00 | 57 319.00 | 64 251.00 |
CF Disponibilités | 160 417.00 | | 160 417.00 | 160 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 444.00 | 6 931.00 | 597 512.00 | 604 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 717.00 | 130 341.00 | 1 359 376.00 | 1 489 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 172 496.00 | 32 249.00 | | 172 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 344.00 | 140 246.00 | | 147 344.00 |
DL TOTAL (I) | 326 440.00 | 179 096.00 | | 326 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 027.00 | 803 767.00 | | 720 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 051.00 | 315 183.00 | | 199 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 620.00 | 47 556.00 | | 52 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 189.00 | 103 991.00 | | 61 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 280.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 935.00 | 1 278 799.00 | | 1 032 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 376.00 | 1 457 896.00 | | 1 359 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 791.00 | | 17 482.00 | 867 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 456.00 | | 7 500.00 | 167 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 9 982.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 228.00 | 43 181.00 | | 80 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 228.00 | 43 181.00 | | 80 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 823.00 | 1 396.00 | 3 287.00 | 8 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 823.00 | 1 396.00 | 3 287.00 | 8 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 823.00 | 1 396.00 | 3 287.00 | 8 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | 3 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 203 461.00 | 203 461.00 | | 203 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -295.00 | -295.00 | | -295.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 627.00 | 89 603.00 | 365 748.00 | 715 627.00 |
VI Groupe et associés | 199 052.00 | 199 052.00 | | 199 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 166.00 | 242 166.00 | | 242 166.00 |
VW T.V.A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 936.00 | 406 912.00 | 365 748.00 | 1 032 936.00 |