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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 223.00 | 4 847.00 | 8 376.00 | 13 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 1 727.00 | 401.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 169.00 | 6 574.00 | 11 595.00 | 18 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 270.00 | 6 574.00 | 131 696.00 | 138 270.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 651.00 | 26 376.00 | | 33 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 902.00 | 7 275.00 | | 13 902.00 |
DL TOTAL (I) | 51 954.00 | 38 051.00 | | 51 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 467.00 | 4 812.00 | | 24 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 622.00 | 23 466.00 | | 32 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 653.00 | 20 710.00 | | 22 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 742.00 | 55 079.00 | | 79 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 696.00 | 93 131.00 | | 131 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 742.00 | 55 079.00 | | 79 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 502.00 | | 412 502.00 | 412 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 502.00 | | 412 502.00 | 412 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 284.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 631.00 | 325 918.00 | | 418 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 728.00 | 318 642.00 | | 404 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 902.00 | 7 275.00 | | 13 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 306.00 | | 6 363.00 | 17 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 18 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 15 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | | 4 859.00 | 15 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 504.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 808.00 | 3 384.00 | 4 618.00 | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 808.00 | 3 384.00 | 4 618.00 | 7 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 218.00 | 25 416.00 | 2 802.00 | 28 218.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |