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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 809.00 | 9 251.00 | 3 558.00 | 12 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 215.00 | 27 226.00 | 79 989.00 | 107 215.00 |
040 Immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 244.00 | 36 477.00 | 97 767.00 | 134 244.00 |
060 Stock marchandises | 479 334.00 | | 479 334.00 | 479 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486 880.00 | 56 195.00 | 430 685.00 | 486 880.00 |
072 Créances – Autres | 221 741.00 | | 221 741.00 | 221 741.00 |
084 Disponibilités | 302 819.00 | | 302 819.00 | 302 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 498 322.00 | 56 195.00 | 1 442 127.00 | 1 498 322.00 |
110 Total général Actif | 1 632 566.00 | 92 672.00 | 1 539 894.00 | 1 632 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 484 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 218 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 539 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 796 501.00 | | | 796 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 641 116.00 | | | 641 116.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |