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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 826.00 | | 251 826.00 | 251 826.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DL TOTAL (I) | 214 148.00 | | | 214 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 826.00 | | | 251 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 700.00 | | 6 600.00 | 163 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 700.00 | | 6 600.00 | 163 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 129.00 | 46 829.00 | 17 300.00 | 64 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |