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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 419.00 | 567.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 1 580.00 | 1 395.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 651.00 | 19 055.00 | 14 596.00 | 33 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 727.00 | 21 054.00 | 811 673.00 | 832 727.00 |
BT Marchandises | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BZ Autres créances | 112 325.00 | | 112 325.00 | 112 325.00 |
CF Disponibilités | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 890.00 | | 452 890.00 | 452 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 617.00 | 21 054.00 | 1 264 563.00 | 1 285 617.00 |
CU Autres participations | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 955.00 | 55 698.00 | | 221 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 004.00 | 166 257.00 | | 188 004.00 |
DL TOTAL (I) | 519 959.00 | 331 955.00 | | 519 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 209.00 | 647 418.00 | | 585 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 396.00 | 73 485.00 | | 67 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 475.00 | 87 760.00 | | 68 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 525.00 | 21 939.00 | | 23 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 604.00 | 830 603.00 | | 744 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 563.00 | 1 162 558.00 | | 1 264 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 294.00 | 245 552.00 | | 222 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 864.00 | | 6 863.00 | 825 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 986.00 | | | 790 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 827.00 | | 5 799.00 | 30 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | 1 064.00 | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902.00 | 11 152.00 | | 9 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 329.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812.00 | 10 823.00 | | 9 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 052.00 | 62 742.00 | 256 561.00 | 585 052.00 |
VI Groupe et associés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 864.00 | 136 204.00 | 1 660.00 | 137 864.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 604.00 | 222 294.00 | 256 561.00 | 744 604.00 |