| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 748.00 | 59 761.00 | 303 988.00 | 363 748.00 |
AH Fonds commercial | 15 398 133.00 | | 15 398 133.00 | 15 398 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 324 709.00 | | 1 324 709.00 | 1 324 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 514.00 | 605 312.00 | 278 202.00 | 883 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 226 837.00 | 1 319 099.00 | 21 907 738.00 | 23 226 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 103.00 | 509.00 | 260 594.00 | 261 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 838.00 | 131 361.00 | 1 068 477.00 | 1 199 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 715.00 | 9 460.00 | 5 113 255.00 | 5 122 715.00 |
BZ Autres créances | 228 505.00 | | 228 505.00 | 228 505.00 |
CF Disponibilités | 1 394 983.00 | | 1 394 983.00 | 1 394 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 564.00 | | 146 564.00 | 146 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353 818.00 | 141 330.00 | 8 212 488.00 | 8 353 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 582 214.00 | 1 460 429.00 | 30 121 785.00 | 31 582 214.00 |
CU Autres participations | 4 790 706.00 | 640 000.00 | 4 150 706.00 | 4 790 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 931 186.00 | | | 10 931 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DH Report à nouveau | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 780.00 | | | 463 780.00 |
DK Provisions réglementées | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DL TOTAL (I) | 11 557 686.00 | | | 11 557 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 203 431.00 | | | 8 203 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 351.00 | | | 2 021 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 389.00 | | | 1 851 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 660 498.00 | | | 3 660 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 553 669.00 | | | 18 553 669.00 |
ED (V) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 121 785.00 | | | 30 121 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 728 669.00 | | | 9 728 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 447.00 | 546 571.00 | 4 862 018.00 | 4 315 447.00 |
FD Production vendue biens | 2 280 116.00 | | 2 280 116.00 | 2 280 116.00 |
FG Production vendue services | 10 108 643.00 | 124 700.00 | 10 233 343.00 | 10 108 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 704 207.00 | 671 271.00 | 17 375 478.00 | 16 704 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 667 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 156 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 330.00 | |
GE Autres charges | | | 18 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 505 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 613.00 | | | -32 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 986.00 | | | 224 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 298 661.00 | | | 18 298 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 834 880.00 | | | 17 834 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 780.00 | | | 463 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 043 021.00 | | 5 185 768.00 | 18 043 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 23 226 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 883 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 165 991.00 | | 920 599.00 | 16 165 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 352.00 | | 114 463.00 | 771 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 000.00 | | 4 150 706.00 | 1 092 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 340.00 | 286 713.00 | 1 953.00 | 394 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 639.00 | 3 040.00 | | 10 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | 49 133.00 | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 073.00 | 234 540.00 | 1 953.00 | 373 073.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 979.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 550.00 | 1 559.00 | 4 550.00 | 4 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 236.00 | 131 870.00 | 32 236.00 | 32 236.00 |
6T Sur comptes clients | 11 750.00 | 9 460.00 | 11 750.00 | 11 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 986.00 | 781 330.00 | 43 986.00 | 43 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 536.00 | 807 867.00 | 48 536.00 | 48 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 330.00 | 43 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 641 559.00 | 4 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 351.00 | 2 021 351.00 | | 2 021 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 798.00 | 549 798.00 | | 549 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 606.00 | 615 606.00 | | 615 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 920.00 | 150 920.00 | | 150 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 660 498.00 | 3 660 498.00 | | 3 660 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 112 137.00 | 5 112 137.00 | | 5 112 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 203 431.00 | 1 878 431.00 | 6 325 000.00 | 8 203 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 167.00 | | | 1 279 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 949 785.00 | 5 497 785.00 | 452 000.00 | 5 949 785.00 |
VW T.V.A. | 632 168.00 | 632 168.00 | | 632 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 553 669.00 | 9 728 669.00 | 8 825 000.00 | 18 553 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 041.00 | | | 352 041.00 |
ST Autres comptes | 1 015 566.00 | | | 1 015 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 769.00 | | | 314 769.00 |
YT Sous‐traitance | 4 933 359.00 | | | 4 933 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 619.00 | | | 112 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 395 112.00 | | | 3 395 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 183 522.00 | | | 2 183 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 728 354.00 | | | 6 728 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |