| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 513 216.00 | 31 122.00 | 482 094.00 | 513 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 227.00 | 26 385.00 | 201 842.00 | 228 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 819.00 | 13 633.00 | 99 186.00 | 112 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 534.00 | 71 139.00 | 828 395.00 | 899 534.00 |
BT Marchandises | 1 444 498.00 | 22 345.00 | 1 422 153.00 | 1 444 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BZ Autres créances | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CF Disponibilités | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 808.00 | 22 345.00 | 1 630 463.00 | 1 652 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 342.00 | 93 484.00 | 2 458 858.00 | 2 552 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 856.00 | 659 856.00 | | 659 856.00 |
DH Report à nouveau | -35 784.00 | -35 183.00 | | -35 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 278.00 | -602.00 | | 159 278.00 |
DL TOTAL (I) | 783 349.00 | 624 072.00 | | 783 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 868.00 | | | 890 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 437.00 | 310 161.00 | | 257 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 288.00 | 1 759.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 798.00 | 334 565.00 | | 409 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 838.00 | 59 843.00 | | 110 838.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 540.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 508.00 | 706 867.00 | | 1 675 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 858.00 | 1 330 939.00 | | 2 458 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 586.00 | 596 473.00 | | 860 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 121.00 | | 2 943 121.00 | 2 943 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FG Production vendue services | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 534.00 | | 2 950 534.00 | 2 950 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 957.00 | 170 000.00 | | 363 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 357.00 | 170 000.00 | | 368 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 77.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 124.00 | 77.00 | | 18 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 233.00 | 169 923.00 | | 350 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 541.00 | 1 699 066.00 | | 3 336 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 263.00 | 1 699 668.00 | | 3 177 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 278.00 | -602.00 | | 159 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 661.00 | | 878 716.00 | 233 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 843.00 | 899 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 956.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 887.00 | 854 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 661.00 | | 837 488.00 | 209 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 21 272.00 | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051.00 | 70 131.00 | 4 043.00 | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 70 131.00 | 4 043.00 | 5 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | 22 345.00 | 3 617.00 | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | 22 345.00 | 3 617.00 | 3 617.00 |
UG ‐ Financières | | 22 345.00 | 3 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 926.00 | 100 532.00 | 110 394.00 | 210 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 798.00 | 409 798.00 | | 409 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
UX Autres créances clients | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 883.00 | 120 883.00 | | 120 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 986.00 | 65 458.00 | 311 254.00 | 769 986.00 |
VI Groupe et associés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 923.00 | 93 923.00 | | 93 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 101.00 | 214 796.00 | 305.00 | 215 101.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 221.00 | 855 299.00 | 421 648.00 | 1 670 221.00 |