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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CU Autres participations | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | | -291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | 2 339.00 | | 4 870.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225.00 | 805.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 9 742.00 | 4 452.00 | | 9 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 450.00 | 31 364.00 | | 25 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | 7 627.00 | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 220.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 990.00 | 39 210.00 | | 33 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 732.00 | 43 662.00 | | 43 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 534.00 | 13 769.00 | | 14 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040.00 | 4 824.00 | | 8 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170.00 | 2 485.00 | | 3 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870.00 | 2 339.00 | | 4 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 805.00 | 420.00 | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 420.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 450.00 | 5 994.00 | 19 456.00 | 25 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 990.00 | 14 534.00 | 19 456.00 | 33 990.00 |