| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 113.00 | 35 769.00 | 68 344.00 | 104 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 076.00 | 53 344.00 | 132 731.00 | 186 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 196.00 | 91 533.00 | 312 663.00 | 404 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
BN En cours de production de biens | 219 299.00 | | 219 299.00 | 219 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 327.00 | | 3 761 327.00 | 3 761 327.00 |
BZ Autres créances | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
CF Disponibilités | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 738.00 | | 4 329 738.00 | 4 329 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 935.00 | 91 533.00 | 4 642 402.00 | 4 733 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 295.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 410.00 | 24 604.00 | | 241 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 594.00 | 225 511.00 | | 1 381 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 005.00 | 351 410.00 | | 1 733 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 829.00 | 524 075.00 | | 374 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 344.00 | 584 692.00 | | 1 133 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 089.00 | 762 827.00 | | 1 126 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 922.00 | | |
EA Autres dettes | 8 044.00 | 58 874.00 | | 8 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 652.00 | | | 208 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 396.00 | 1 958 393.00 | | 2 909 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 402.00 | 2 309 803.00 | | 4 642 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 137.00 | | | 2 904 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 659 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 659 636.00 | |
FM Production stockée | | | 150 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 844 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 386 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 352.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 834 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 661.00 | 3 300.00 | | 16 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 764.00 | 4 550.00 | | 11 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 764.00 | 7 850.00 | | 11 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | -4 550.00 | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 701.00 | 94 971.00 | | 510 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 861 069.00 | 7 039 989.00 | | 13 861 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 474.00 | 6 814 478.00 | | 12 479 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 594.00 | 225 511.00 | | 1 381 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 787.00 | | 61 448.00 | 365 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 039.00 | 404 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 039.00 | 290 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 915.00 | | 54 314.00 | 258 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 453.00 | | 7 135.00 | 104 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 949.00 | 46 353.00 | 768.00 | 45 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 1 126.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 655.00 | 45 227.00 | 768.00 | 44 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 345.00 | 1 133 345.00 | | 1 133 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 089.00 | 1 126 089.00 | | 1 126 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 653.00 | 208 653.00 | | 208 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
UX Autres créances clients | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 761 327.00 | 3 761 327.00 | | 3 761 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 829.00 | 369 570.00 | 5 259.00 | 374 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 625.00 | 3 869 037.00 | 111 588.00 | 3 980 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 397.00 | 2 904 137.00 | 5 259.00 | 2 909 397.00 |