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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 512.00 | 29 470.00 | 40 042.00 | 69 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 516.00 | 3 729.00 | 5 786.00 | 9 516.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 081.00 | 59 175.00 | 241 906.00 | 301 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 102.00 | 30 742.00 | 173 359.00 | 204 102.00 |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 336.00 | 123 117.00 | 636 219.00 | 759 336.00 |
BT Marchandises | 226 754.00 | | 226 754.00 | 226 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CF Disponibilités | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 469.00 | | 356 469.00 | 356 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 806.00 | 123 117.00 | 992 688.00 | 1 115 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 200.00 | | | -33 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 216.00 | | | 600 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 013.00 | | | 264 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 860.00 | | | 990 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 688.00 | | | 992 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 541.00 | | | 515 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 846.00 | | 1 552 846.00 | 1 552 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 846.00 | | 1 552 846.00 | 1 552 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 969.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 867.00 | | | 1 587 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 839.00 | | | 1 562 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 292.00 | | 2 500.00 | 758 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 759 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 516.00 | | | 169 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 184.00 | | | 505 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | 2 500.00 | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 148.00 | 61 969.00 | | 61 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 568.00 | 13 902.00 | | 15 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 903.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 754.00 | 46 164.00 | | 43 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 014.00 | 264 014.00 | | 264 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 038.00 | 124 719.00 | 475 319.00 | 600 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 874.00 | | | 123 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 479.00 | 78 399.00 | 14 080.00 | 92 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 861.00 | 515 542.00 | 475 319.00 | 990 861.00 |