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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 47.00 | 1 366.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 082.00 | 3 565.00 | 16 517.00 | 20 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 682.00 | 3 565.00 | 21 117.00 | 24 682.00 |
BT Marchandises | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 682.00 | 3 565.00 | 175 117.00 | 178 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
DL TOTAL (I) | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339.00 | 25 739.00 | 4 600.00 | 30 339.00 |
VW T.V.A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |