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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 797.00 | 8 820.00 | 14 977.00 | 23 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540.00 | 5 704.00 | 836.00 | 6 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 952.00 | 15 324.00 | 26 628.00 | 41 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 520.00 | | 235 520.00 | 235 520.00 |
BT Marchandises | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
BZ Autres créances | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CF Disponibilités | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 715.00 | | 512 715.00 | 512 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 667.00 | 15 324.00 | 539 344.00 | 554 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | | | 259.00 |
DG Autres réserves | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875.00 | 5 183.00 | | -875.00 |
DL TOTAL (I) | 14 308.00 | 15 183.00 | | 14 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 385.00 | 235 800.00 | | 436 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 95 562.00 | | 30 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | 74 541.00 | | 58 570.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 2 300.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 036.00 | 708 203.00 | | 525 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 344.00 | 723 386.00 | | 539 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 036.00 | 708 203.00 | | 525 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 539.00 | 3 573.00 | 21 112.00 | 17 539.00 |
FD Production vendue biens | 93 813.00 | | 93 813.00 | 93 813.00 |
FG Production vendue services | 1 262 131.00 | 25 500.00 | 1 287 631.00 | 1 262 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 483.00 | 29 073.00 | 1 402 556.00 | 1 373 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 611.00 | 1 206 730.00 | | 1 417 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 486.00 | 1 201 547.00 | | 1 418 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875.00 | 5 183.00 | | -875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 207.00 | 8 117.00 | | 7 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | 8 117.00 | | 6 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 385.00 | 436 385.00 | | 436 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 208.00 | 107 408.00 | 800.00 | 108 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 036.00 | 525 036.00 | | 525 036.00 |