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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 029.00 | 9 035.00 | 19 994.00 | 29 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 029.00 | 9 035.00 | 19 994.00 | 29 029.00 |
BT Marchandises | 392 415.00 | | 392 415.00 | 392 415.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 288 069.00 | | 288 069.00 | 288 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 457.00 | | 683 457.00 | 683 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 487.00 | 9 035.00 | 703 452.00 | 712 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 535.00 | | | -36 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 719.00 | -36 535.00 | | 34 719.00 |
DL TOTAL (I) | 611 184.00 | 576 465.00 | | 611 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 173 324.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 175.00 | 29 432.00 | | 34 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 761.00 | 5 657.00 | | 24 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 204.00 | 9 619.00 | | 32 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 268.00 | 218 032.00 | | 92 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 452.00 | 794 497.00 | | 703 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 268.00 | 218 032.00 | | 92 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 740.00 | | 6 289.00 | 22 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | | 6 289.00 | 22 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | 6 120.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 6 120.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |