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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 499.00 | 13 379.00 | 88 119.00 | 101 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 670.00 | 37 315.00 | 70 355.00 | 107 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 365.00 | 1 503.00 | 20 862.00 | 22 365.00 |
AX Avances et acomptes | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 473.00 | 52 196.00 | 197 277.00 | 249 473.00 |
BT Marchandises | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
CF Disponibilités | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 636.00 | | 434 636.00 | 434 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 110.00 | 52 196.00 | 631 913.00 | 684 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
DL TOTAL (I) | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 452.00 | | | 264 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 963.00 | | | 480 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 913.00 | | | 631 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 963.00 | | | 480 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 452.00 | 264 452.00 | | 264 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 183.00 | 82 683.00 | 500.00 | 83 183.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 963.00 | 480 963.00 | | 480 963.00 |