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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 732.00 | 458.00 | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 451.00 | 7 374.00 | 24 077.00 | 31 451.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 661.00 | 8 107.00 | 24 554.00 | 32 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
060 Stock marchandises | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
084 Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
110 Total général Actif | 118 118.00 | 8 107.00 | 110 012.00 | 118 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 305.00 | | | 150 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 259.00 | | | 158 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 687.00 | | | -4 687.00 |
242 Autres charges externes. | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 084.00 | | | 21 084.00 |