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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 500.00 | 16 190.00 | 20 310.00 | 36 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 794.00 | 197 324.00 | 252 470.00 | 449 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 378.00 | 213 514.00 | 282 864.00 | 496 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
BZ Autres créances | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CF Disponibilités | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 651.00 | | 153 651.00 | 153 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 029.00 | 213 514.00 | 436 515.00 | 650 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 292.00 | 10 555.00 | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 16 848.00 | 12 555.00 | | 16 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 328.00 | 169 484.00 | | 137 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 042.00 | 268 287.00 | | 146 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 457.00 | 60 649.00 | | 54 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 910.00 | 27 980.00 | | 34 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 932.00 | 52 932.00 | | 46 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 668.00 | 579 332.00 | | 419 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 515.00 | 591 887.00 | | 436 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 806.00 | 442 933.00 | | 153 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 106.00 | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 355.00 | | 23.00 | 496 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 794.00 | | | 449 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 23.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 255.00 | 97 259.00 | | 116 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 890.00 | 7 300.00 | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 365.00 | 89 959.00 | | 107 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 932.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 46 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 508.00 | 33 179.00 | 103 329.00 | 136 508.00 |
VI Groupe et associés | 146 042.00 | 24 441.00 | 97 281.00 | 146 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 907.00 | 77 823.00 | 84.00 | 77 907.00 |
VW T.V.A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 668.00 | 153 806.00 | 224 610.00 | 419 668.00 |