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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 724.00 | 56 003.00 | 94 720.00 | 150 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 684 579.00 | 56 003.00 | 16 628 575.00 | 16 684 579.00 |
BZ Autres créances | 986 275.00 | | 986 275.00 | 986 275.00 |
CF Disponibilités | 285 320.00 | | 285 320.00 | 285 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 596.00 | | 1 271 596.00 | 1 271 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 956 175.00 | 56 003.00 | 17 900 171.00 | 17 956 175.00 |
CU Autres participations | 16 533 855.00 | | 16 533 855.00 | 16 533 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 157 647.00 | | | 7 157 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 210.00 | | | 167 210.00 |
DG Autres réserves | 2 990 981.00 | | | 2 990 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 749.00 | | | 2 213 749.00 |
DL TOTAL (I) | 12 529 587.00 | | | 12 529 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941 935.00 | | | 4 941 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 002.00 | | | 285 002.00 |
EA Autres dettes | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 584.00 | | | 5 370 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 900 171.00 | | | 17 900 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 627.00 | | | 926 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 942.00 | | | -22 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 318.00 | | | 2 313 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 749.00 | | | 2 213 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 478 767.00 | | 2 049 991.00 | 15 478 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 528 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 380 701.00 | | 2 049 991.00 | 15 380 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 614.00 | 19 613.00 | | 27 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 614.00 | 19 613.00 | | 27 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
UX Autres créances clients | 935 715.00 | 935 715.00 | | 935 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 958.00 | 1 307 001.00 | 2 068 371.00 | 5 750 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -314 362.00 | | | -314 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 892.00 | 286 892.00 | | 286 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 715.00 | 935 715.00 | | 935 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 232.00 | 1 729 275.00 | 2 068 371.00 | 6 173 232.00 |