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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 000.00 | 8 654.00 | 28 346.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 190.00 | | 125 190.00 | 125 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 810.00 | 2 190.00 | 24 620.00 | 26 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 665.00 | 10 844.00 | 178 821.00 | 189 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 593.00 | 10 844.00 | 288 749.00 | 299 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 343.00 | | | 252 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 749.00 | | | 288 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 230.00 | | 228 230.00 | 228 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 230.00 | | 228 230.00 | 228 230.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 335.00 | |
GE Autres charges | | | 21 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 540.00 | | | 288 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 133.00 | | | 267 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 166.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 501.00 | 189 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 501.00 | 26 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 335.00 | 491.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 109.00 | 17 583.00 | 71 757.00 | 106 109.00 |
VI Groupe et associés | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 681.00 | 11 016.00 | 665.00 | 11 681.00 |
VW T.V.A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 343.00 | 63 935.00 | 171 638.00 | 252 343.00 |