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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 306.00 | 108 081.00 | 312 225.00 | 420 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 906.00 | 108 081.00 | 319 825.00 | 427 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 584.00 | | 158 584.00 | 158 584.00 |
BZ Autres créances | 130 409.00 | | 130 409.00 | 130 409.00 |
CF Disponibilités | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 178.00 | | 363 178.00 | 363 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 084.00 | 108 081.00 | 683 004.00 | 791 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DH Report à nouveau | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
DL TOTAL (I) | 289 501.00 | | | 289 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 478.00 | | | 253 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
EA Autres dettes | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 503.00 | | | 393 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 004.00 | | | 683 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 001.00 | | | 563 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 217.00 | | 1 449 217.00 | 1 449 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 217.00 | | 1 449 217.00 | 1 449 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 995.00 | | | -23 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 242.00 | | | 1 522 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 129.00 | | | 1 396 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 915.00 | | 275 592.00 | 158 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 427 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 422 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 915.00 | | 275 592.00 | 158 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 656.00 | 69 053.00 | 4 401.00 | 46 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 656.00 | 69 053.00 | 4 401.00 | 46 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
VB T. V. A. | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VC Groupe et associés | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 478.00 | 253 478.00 | | 253 478.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 893.00 | 288 993.00 | 5 900.00 | 294 893.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 503.00 | 393 503.00 | | 393 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 615 473.00 | | | 615 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
YT Sous‐traitance | 202 141.00 | | | 202 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 099.00 | | | 179 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 802.00 | | | 914 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |