| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 1 952.00 | 7 091.00 | 9 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 771 400.00 | | 1 771 400.00 | 1 771 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 218.00 | 263 103.00 | 342 115.00 | 605 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 148.00 | 39 931.00 | 93 217.00 | 133 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
AX Avances et acomptes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 049.00 | 304 986.00 | 2 373 062.00 | 2 678 049.00 |
BT Marchandises | 331 380.00 | | 331 380.00 | 331 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 182 172.00 | | 182 172.00 | 182 172.00 |
CF Disponibilités | 162 646.00 | | 162 646.00 | 162 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 579.00 | | 687 579.00 | 687 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 627.00 | 304 986.00 | 3 060 641.00 | 3 365 627.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 584.00 | 59 353.00 | | 63 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 716.00 | 304 231.00 | | 233 716.00 |
DL TOTAL (I) | 407 300.00 | 473 584.00 | | 407 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 001.00 | 2 042 212.00 | | 2 011 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 585.00 | 319 345.00 | | 277 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 416.00 | 68 328.00 | | 198 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 339.00 | 110 726.00 | | 166 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 341.00 | 2 540 611.00 | | 2 653 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 641.00 | 3 014 195.00 | | 3 060 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 196.00 | 636 626.00 | | 936 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 956.00 | -773.00 | 958 183.00 | 958 956.00 |
FG Production vendue services | 1 479 807.00 | | 1 479 807.00 | 1 479 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 763.00 | -773.00 | 2 437 989.00 | 2 438 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 919.00 | 117 690.00 | | 60 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 008.00 | 117 690.00 | | 61 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 641.00 | 2 609.00 | | 14 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657.00 | 90 875.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 298.00 | 93 484.00 | | 18 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 709.00 | 24 206.00 | | 42 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 317.00 | -17 290.00 | | 78 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 982.00 | 1 348 780.00 | | 2 567 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 265.00 | 1 044 549.00 | | 2 334 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 716.00 | 304 231.00 | | 233 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 340.00 | | 600 601.00 | 2 199 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 55 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 893.00 | 2 678 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 793.00 | 842 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 400.00 | | 79 043.00 | 1 701 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 375.00 | | 493 758.00 | 469 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 565.00 | | 27 800.00 | 28 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 858.00 | 222 364.00 | 118 236.00 | 200 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 858.00 | 220 412.00 | 118 236.00 | 200 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
UX Autres créances clients | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 001.00 | 293 856.00 | 1 249 854.00 | 2 011 001.00 |
VI Groupe et associés | 277 585.00 | 277 585.00 | | 277 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 046.00 | | | 232 046.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |
VW T.V.A. | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 341.00 | 936 196.00 | 1 249 854.00 | 2 653 341.00 |