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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 058.00 | 723.00 | 335.00 | 1 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 846.00 | 1 513.00 | 2 359.00 |
AN Terrains | 7 646.00 | 1 216.00 | 6 429.00 | 7 646.00 |
AP Constructions | 384 118.00 | 51 114.00 | 333 004.00 | 384 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 830.00 | 110 460.00 | 3 369.00 | 113 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 753.00 | 108 507.00 | 50 245.00 | 158 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 284.00 | 272 869.00 | 397 415.00 | 670 284.00 |
BP En cours de production de services | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BT Marchandises | 291 347.00 | 17 237.00 | 274 110.00 | 291 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 241.00 | 40 018.00 | 530 223.00 | 570 241.00 |
BZ Autres créances | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CF Disponibilités | 351 523.00 | | 351 523.00 | 351 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 828.00 | 57 255.00 | 1 268 572.00 | 1 325 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 112.00 | 330 125.00 | 1 665 987.00 | 1 996 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DG Autres réserves | 224 942.00 | | | 224 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 801 400.00 | | | 801 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 946.00 | | | 357 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 302.00 | | | 117 302.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 043.00 | | | 824 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 987.00 | | | 1 665 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 822.00 | | | 694 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 928.00 | | 1 434 928.00 | 1 434 928.00 |
FG Production vendue services | 970 210.00 | | 970 210.00 | 970 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 139.00 | | 2 405 139.00 | 2 405 139.00 |
FM Production stockée | | | 5 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 666.00 | | | 2 460 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 710.00 | | | 2 400 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 812.00 | | 14 919.00 | 662 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 670 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 664 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 576.00 | | 14 219.00 | 657 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | 700.00 | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 951.00 | 41 366.00 | 7 448.00 | 238 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | 212.00 | | 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 236.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 829.00 | 40 918.00 | 7 448.00 | 237 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 804.00 | 5 740.00 | | 34 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 804.00 | 5 740.00 | | 34 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 946.00 | 357 946.00 | | 357 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 570 242.00 | 570 242.00 | | 570 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 101.00 | 51 880.00 | 129 221.00 | 181 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
VP Divers | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 302.00 | 117 302.00 | | 117 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 617.00 | 648 099.00 | 2 518.00 | 650 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 043.00 | 694 822.00 | 129 221.00 | 824 043.00 |