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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 400.00 | | 2 330 400.00 | 2 330 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 738.00 | | 226 738.00 | 226 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CF Disponibilités | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 250.00 | | 341 250.00 | 341 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 650.00 | | 2 671 650.00 | 2 671 650.00 |
CU Autres participations | 2 330 400.00 | | 2 330 400.00 | 2 330 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 400.00 | 2 180 400.00 | | 2 180 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 232.00 | 8 331.00 | | 14 232.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 5 643.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 043.00 | 118 006.00 | | 79 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 682.00 | 2 312 381.00 | | 2 273 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 021.00 | 293 976.00 | | 142 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 8 180.00 | | 37 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 757.00 | 35 206.00 | | 74 757.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 179 784.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 968.00 | 517 147.00 | | 397 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 650.00 | 2 829 527.00 | | 2 671 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 968.00 | 517 147.00 | | 397 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 556.00 | 31 848.00 | | 25 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 199.00 | 574 172.00 | | 157 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 156.00 | 456 166.00 | | 78 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 043.00 | 118 006.00 | | 79 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 400.00 | | 250 000.00 | 2 180 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 2 330 400.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 2 330 400.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 400.00 | | 250 000.00 | 2 180 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 968.00 | 397 968.00 | | 397 968.00 |