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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 330.00 | 47 144.00 | 262 187.00 | 309 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 684.00 | 8 327.00 | 9 357.00 | 17 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 804.00 | 55 470.00 | 358 333.00 | 413 804.00 |
BT Marchandises | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 231.00 | | 266 231.00 | 266 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 035.00 | 55 470.00 | 624 564.00 | 680 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 538.00 | | | -22 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 752.00 | -22 538.00 | | 78 752.00 |
DL TOTAL (I) | 61 214.00 | -17 538.00 | | 61 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 500.00 | 50 000.00 | | 50 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 407 750.00 | 452 248.00 | | 407 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 354.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 279.00 | 162 356.00 | | 79 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 474.00 | 3 317.00 | | 25 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 351.00 | 676 713.00 | | 563 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 564.00 | 659 175.00 | | 624 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 351.00 | 226 713.00 | | 113 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 239.00 | | 5 565.00 | 408 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 096.00 | | 4 919.00 | 322 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 946.00 | | 646.00 | 35 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 912.00 | 36 559.00 | | 18 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 912.00 | 36 559.00 | | 18 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 407 750.00 | 407 750.00 | | 407 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -450 000.00 | 450 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
UX Autres créances clients | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 351.00 | 113 351.00 | 450 000.00 | 563 351.00 |