| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 4 290.00 | 14 294.00 | 18 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 014.00 | 4 290.00 | 77 721.00 | 82 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
060 Stock marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
110 Total général Actif | 89 290.00 | 4 290.00 | 85 000.00 | 89 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
242 Autres charges externes. | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
252 Charges sociales | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 747.00 | | | -7 747.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 873.00 | | | -8 873.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |